Это практический курс по инвестированию для тех, кто хочет разобраться в общих правилах и инструментах финансового рынка, а также понять, какие из них работают в текущих реалиях и зарабатывать на этом. Курс совмещает в себе теорию и практику. Ведущие практики рынка расскажут в серии прямых эфиров, как эффективно инвестировать в различные финансовые и нефинансовые инструменты.; На данном потоке рассматриваем акции, облигации, недвижимость, M&A, криптовалюты. В итоге вы сформируете свою финансовую стратегию и поймете основные принципы инвестирования. Программа Инвестиционная философия Зачем нужна инвестиционная философия Как работают финансовые рынки Как создаются ожидания высокой доходности Для чего Вы инвестируете? Ваши инвестиционные цели Вводная Live-сессия с Владимиром Потаповым «Финансовые инструменты для российского инвестора сегодня» Инвестиционные принципы успешных инвесторов Уровень 1. Разумный инвестор Уровень 2. Эффективный инвестор Уровень 3. Профессиональный инвестор Уровень 4. Мастер Принципы построения инвестиционных портфелей. Эффект диверсификации Финансовые данные Диверсификация и инвестиционные портфели Выбор отдельных активов и момента входа в рынок Риск и доходность CAPM Инфляция, курс и доходности Мера Шарпа Акции и облигации: оценка стоимости Предсказание доходностей Поведение финансовых активов в разные фазы бизнес циклов Бизнес-цикл и доходности активов. Реакция Центральных банков на кризис 2020 Доходности и корреляции активов, рецессии и облигации, индикаторы «дорогих активов» Политический бизнес-цикл и жизненный цикл инвестиций, текущие макроэкономические события Пассивный доход. Налоги и инструменты для частного инвестора Инструменты для инвестора Шаги к выбору портфеля Доходность и риск портфеля Представление Доходности и Риска в виде графика Эффект диверсификации Бюджет Доходности и Риска. Задачи 1 и 2 Реальный кейс. Расчет Портфеля Стоимость под риском Вероятность и нормальное распределение Стоимость под риском Стресс тест портфеля Профиль Риска Деловая игра. В поисках высокой доходности Как сформировать портфель: САА Как активно управлять портфелем: ТАА Подготовка к Деловой Игре Проведение Деловой Игры Оценка Результатов Портфеля Подсчет результатов Деловой Игры Плановые и фактические показатели. Причины отклонений Анализ Управления Риском Анализ Управления Доходностью Применение Инвестиционных принципов успешных инвесторов Разбор Деловой игры Альтернативные, венчурные и прямые инвестиции. Дизайн целевого портфеля Основные виды альтернативных инвестиций Особенности инвестирования в Private Equity Live-сессия с Алексеем Новиковым «Инвестиции в недвижимость» (8 июня 2023, 19:00). Live-сессия с Евгенией Тюриковой «Private Equity, VC и их место в диверсифицированных портфелях» (14 июня 2023, 19:00). Live-сессия с Алексеем Горячевым «Как заработать на M&A» (16 июня 2023, 19:00). Завершающая live-cессия с профессорами: подведение итогов программы + Владимир Смеркис и Егор Кривошея «Инвестиции в криптовалюту» (19 июня 2023, 19:00).
